EXCEL日帳問題 - 開店

因為是私人小店家，所以每天早上開店時的帳都不一定多少，晚上關店收帳後大多都會拿去存起來，另外會留存隔天必須叫的貨現金。
所以不會有直接延續前一日的帳
目前是直接以當日開店多少金額扣除當日支出的金額後加上當日關店時的結餘金額
我網路上找到的範本都是直接延續前一日的帳，所以算出來結果天差地別
那我該如何套用我目前的真正帳本狀況EXCEL呢?
或者說我應該把當日支出列為當日開店時的資金嗎?
先打目前EXCEL格式
日紀錄表
日期 | 開店現金 | 收店現金 | 當日支出
1日 | 100 | 1000 |200
2日 | 300 | 3000 |0
3日 | 500 | 5000 |900
4日 | 100 | 2000 |200
...
請問這樣的如何正確計算出每日營業額?
又我月結的部分是用SUM統計，是直接延續日結的方式嗎?
已更新項目:
我的工作流程是今天晚上結餘後，把多的現金拿出來存並留明天早上去菜市場買要的菜和貨現金在身上
所以我隔天早上的開店資金每天都不同
那所以我應該直接就把早上先去採買的金額合計在開店內在另外計算支出呢?
@@突然才想到，這樣好像就能套別人的EXCEL最快